Pennystocks: Hochriskantes Asset oder interessante Geldanlage

Canada One Mining ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit einem Fokus auf die Exploration in British Columbia. Neben Basismetallen richtet das Unternehmen seine Aufmerksamkeit auch auf Edelmetalle. Unter anderem betreut das Unternehmen das Zeus Property, welches als potenzielle Kupfer- und Goldlagerstätte beprobt wird. Im 12-Monats-Zeitraum hat sich die Aktie als sehr volatil am Markt gezeigt. Das 52-Wochen-Tief erreichte die Canada One Mining Aktie am 18. Februar 2025 mit 0,0005 Euro. Das 52-Wochen-Hoch markierten 0,0270 Euro am 26. Juli 2024.

Lithium Energi Exploration ist ebenfalls ein kanadisches Explorations- und Lagerstätten-Entwicklungsunternehmen, das sich auf Lithium-Sole-Projekte konzentriert. Die Aktie zeigt am Markt eine hohe Volatilität und birgt daher erhebliche Risiken für Anleger. Ob sich das Investment in die Aktie für Anleger auszahlt, hängt sehr stark von der Entwicklung der Rohstoffmärkte und der Lithium-Nachfrage ab. Besonders im Zusammenhang mit der aktuell schwachen Nachfrage nach Elektroautos ist eine Exposure gründlich zu prüfen. Im zurückliegenden 12-Monats-Zeitraum hat sich der Kurswert der Aktie um mehr als 60 Prozent verringert. Das 52-Wochen-Tief erreichte die Aktie am 07. Februar 2025 mit 0,0105 Euro, das 52-Wochen-Hoch von 0,0505 Euro verzeichnete die Lithium Energi Exploration Aktie am 30. April 2024.

Solargiga Energy Holdings aus Hongkong ist eine Investmentholding mit dem Fokus auf die Herstellung und den Handel mit Solarenergie-Produkten. Dazu gehören unter anderem die Produktion und der Vertrieb von Photovoltaik-Modulen oder die Herstellung von monokristallinen Silizium-Solarzellen. Zu den Herausforderungen des Marktes gehören die hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung, ohne die es schwierig wird, die Marktposition zu halten. Hinzu Kommt, dass die Volatilität im Solarsektor hoch bleibt. Den 12-Monats-Zeitraum hat ein starker Rückgang gekennzeichnet. Der Kurs hat sich um knapp 70 Prozent nach unten korrigiert. Mit 0,0035 Euro erreicht die Aktie das 52-Wochen-Tief am 14. September 2024. Das 52-Wochen-Hoch von 0,0200 Euro erreichte Solargiga Energy am 11. Juni 2024.

Solargiga Energy Holdings aus Hongkong ist eine Investmentholding mit dem Fokus auf die Herstellung und den Handel mit Solarenergie-Produkten. Dazu gehören unter anderem die Produktion und der Vertrieb von Photovoltaik-Modulen oder die Herstellung von monokristallinen Silizium-Solarzellen. Zu den Herausforderungen des Marktes gehören die hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung, ohne die es schwierig wird, die Marktposition zu halten. Hinzu Kommt, dass die Volatilität im Solarsektor hoch bleibt. Den 12-Monats-Zeitraum hat ein starker Rückgang gekennzeichnet. Der Kurs hat sich um knapp 70 Prozent nach unten korrigiert. Mit 0,0035 Euro erreicht die Aktie das 52-Wochen-Tief am 14. September 2024. Das 52-Wochen-Hoch von 0,0200 Euro erreichte Solargiga Energy am 11. Juni 2024.

ZhongDe Waste Technology hat sich als eine der Tech-Aktien auf Energie-aus-Abfall-Anlagen spezialisiert und wird als deutsch-chinesische Kooperation betrieben. Der Fokus liegt auf der Entwicklung, Projektierung und dem Design sowie dem Betrieb solcher Anlagen. Das Ziel: Die Erzeugung von Strom aus kommunalen, medizinischen und industriellen Abfällen. Den Hauptsitz hat das Unternehmen in Frankfurt am Main eingerichtet. Gerade im chinesischen Markt wächst ZhongDe Waste Technology. Im 12-Monats-Zeitraum hat sich die Aktie mit einem leichten Plus stabil behauptet. Das 52-Wochen-Tief erreichte die Aktie am 11. Juni 2024 mit 0,1250 Euro. Das 52-Wochen-Hoch von 0,5500 Euro schaffte ZhongDe Waste Technology am 03. September 2024.

Swingtrading setzt auf die Ausnutzung der kurzfristigen Marktschwankungen, die zu sich abwechselnden Trends bei Pennystocks-Aktien führen. Aktienkurse verlaufen – selbst wenn sich der Markt in einem allgemeinen Aufwärtstrend befindet – nicht linear. Der Chart zeigt je nach Skalierung verschiedene Makro- und Mikrotrends.

Diese Erkenntnis macht sich das Swingtrading zunutze. Pennystocks mit Potenzial für diese Strategie brauchen eine gewisse Liquidität im Markt. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Aktienkurs zu stark seitwärts tendiert. Im Hinblick auf den zeitlichen Horizont ist die Strategie eher kurzfristig orientiert.

Sehr wichtig ist das Risikomanagement, da sich die Marktschwankungen der Swings – anders als bei einem auf Growth Aktien basierten Ansatz – innerhalb eines Handelstages bemerkbar machen und eine adäquate Reaktion der Anleger erfordern. Im Idealfall wird beim Eröffnen einer Position der Stop Loss eingesetzt.

Hintergrund: Über den Stop Loss definieren Trader ein Kursniveau, mit dessen Erreichen die Handelsplattform automatisch die Orderposition automatisch schließt. Auf diese Weise begrenzen Anleger Verluste. Allerdings besteht trotz Orderzusatz immer die Gefahr von Slippage – also das am Markt ein schlechter Verkaufspreis (als mit dem Stop Loss anvisiert) erzielt wird. Einige Broker bieten als Tool den garantierten Stop Loss an.

Die Tradingstrategie Scalping ist kein Ansatz, der nur exklusiv für die unter 1 Euro gehandelten Aktien gilt. Anleger nutzen diese Methoden in Märkten mit einer allgemein hohen Volatilität. Es geht im Kern darum, nach dem Erreichen eines niedrigen Gewinns aus dem Aktiengeschäft wieder auszusteigen. Durch die Wiederholung dieses Schrittes entsteht am Ende auf lange Sicht ein Gewinn.

Allerdings ist die Scalping-Methode kein Ansatz, auf den sich unerfahrene Anleger konzentrieren sollten. Hintergrund: Damit die Strategie Erfolg hat, müssen Trends und die Ein- sowie die Ausstiegspunkte sehr zuverlässig erkannt werden. Ohne umfassende Kenntnisse in der technischen Analyse bzw. dem Einsatz der verschiedenen Indikatoren lassen sich die Tradingsignale nur sehr schwer deuten.

Aufgrund einer sehr kurzen Exposure in den Märkten ist ein sehr genaues und gutes Timing für den Erfolg des Scalpings Voraussetzung. In der Praxis kann das Scalping mit anderen Strategien kombiniert werden. Eine Option wäre das Zusammenfließen von Swingtrading mit dem Scalping. Achtung: Bevor eine solche Kombination im Live-Handel eingesetzt wird, sollte die Methode mit einem Backtest hinreichend evaluiert werden.

Daytrader sind Anleger, die ihre Positionen mit Beginn des Handelstages eingehen und vor dem Schließen der Börsen das Portfolio glattgestellt haben. Der Zeithorizont ist für Daytrading also vergleichsweise kurz angelegt. Nach welchem Muster die einzelnen Positionen ausgewählt werden, kann sich aus verschiedenen Handelsstrategien wie dem Swingtrading oder der kurzfristigen Trendfolge ergeben.

Mit dem Daytrading vermeiden Anleger das Slippage Risiko, welches über Nacht entstehen kann. Folgendes Szenario ist an den Börsen sehr oft zu beobachten: Der Kurs eines Wertpapiers öffnet nicht zum Schlusskurs des vergangenen Handelstages. Verschiedene externe Faktoren führen außerhalb der regulären Handelszeiten zu Verschiebungen in dem Angebots-Nachfrage-Muster.

Das Ergebnis sind Wertpapierkurse, die über Nacht voneinander abweichen. Positive Slippage entsteht, wenn der Kurs am neuen Handelstag höher angesetzt ist. Negative Slippage würde einen niedrigen Kurs bedeuten. Unterläuft dieser damit den Stop Loss, entsteht ein überdurchschnittlich hoher Verlust.

Im Positionshandel verfolgen Anleger ein eher konservatives Ziel. Hintergrund: Die Pennystocks Aktien mit Potenzial werden in Deutschland an Börsen gekauft und im Depot mittel- bis langfristig verwahrt. Es geht darum, einen nachhaltigen Ansatz zu verfolgen, der auf eine Verbesserung des Kurswerts setzt. Die Intention dahinter: Der Anleger erkennt einen inneren Wert, den der Markt für die Aktie bisher nicht abbildet.

Das Ganze lässt sich mit dem Value Ansatz bis zu einem gewissen Grad vergleichen. Trader sehen in diesen Aktien entweder ein Unternehmen, das in nächster Zeit durchaus ein hohes Potenzial hat – etwa durch eine Exposure in einen Zukunftsmarkt (wie innovative Techniken). Auch Unternehmen, die an der Schwelle zum Turnaround stehen, kommen für dieses Investment in Penny Stocks in Frage. Aus Anlegersicht ist es wahrscheinlich, dass die Wertpapiere den Abwärtstrend nicht nur stoppen, sondern es sogar zu einer deutlichen Gegenbewegung kommt.

Voraussetzung für ein Investment, dass diesem Ansatz folgt, ist der Blick auf die Fundamentaldaten. Dazu gehören unter anderem:

• das KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis),
• das Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis (PEG),
• der Verschuldungsgrad,
• die Eigenkapitalrendite.

Zudem sollten Anleger immer die Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen überprüfen, um die wirtschaftliche Gesundheit des Unternehmens zu bewerten.

Pennystocks sind stark schwankungsanfällig. Innerhalb eines kurzen Zeitraums können Kurse stark steigen oder fallen – was zu hohen Gewinnen, aber auch zu erheblichen Verlusten führt.

Viele Pennystocks-Aktien sind durch ein niedriges Handelsvolumen gekennzeichnet. Hierdurch wird es mitunter schwierig, für das Aktien kaufen oder den Verkauf einen Handelspartner zu finden. Außerdem besteht die Gefahr, dass bereits wenige Order einen preisbeeinflussenden Effekt haben.

Leider gibt es im Bereich der Pennystocks Unternehmen, über die nur unzureichend Informationen zur wirtschaftlichen Entwicklung bekannt sind. Deren finanzielle Stabilität ist damit nur schwer zu beurteilen.

Da sich der Kurs billiger Aktien sehr leicht beeinflussen lässt, ist diese Wertpapierklasse durchaus anfällig für Betrug und Manipulationen, um beispielsweise eine Kursrally anzuheizen. Deren Initiatoren werfen die Wertpapiere dann auf den Markt und streichen Gewinne ein.

Pennystocks-Unternehmen stehen mitunter finanziell schlecht da oder sehen sich erheblichen Marktrisiken gegenüber. Das Insolvenzrisiko ist in diesem Segment deutlich höher als im Fall der Mid- oder Large-Cap Unternehmen.

Der erste Schritt beim Aufbau eines auf günstigen Aktien basierenden Portfolios muss die Streuung des Risikos sein. Diversifikation verfolgt das Ziel, strategisch in Sektoren, Branchen und Märkte zu investieren, die sich im Idealfall nicht gegenseitig beeinflusst. Damit schließen Trader das sogenannte Klumpenrisiko aus. Je stärker ein Pennystocks-Portfolio in die Breite entwickelt wird, desto eher machen sich Dämpfungsfaktoren in der Geldanlage bemerkbar, die Risikokurve wird geglättet.

Das Thema Orderzusätze wurde bereits bei den Strategien angesprochen – ist aber zu wichtig, um beim Risikomanagement keine Rolle zu spielen. Neben dem klassischen Stop Loss zur Verlustminimierung setzen erfahrene Anleger den Trailing Stop Loss ein. Dahinter verbirgt sich ein Orderzusatz, welcher den Stop Loss nicht als festgelegten Kurswert definiert. Vielmehr zieht die Order den Stop Loss im Aufwärtstrend nach. Dreht der Wert ins Minus, löst der Stop Loss beim Erreichen der Abstandsmarke (prozentual oder absolut eingestellt) aus.

Die Auswertung der Unternehmensdaten ist gerade im Bereich der besonders günstigen Aktien wichtig. Es geht hier darum, Wertpapiere von Unternehmen auszusortieren, die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken. Je stärker eine Aktiengesellschaft finanziell – durch eine hohe Verschuldung oder Verluste – unter Druck steht, desto größer wird das Risiko, einen Totalausfall des eingesetzten Kapitals zu erleben. Besonders kritisch sollten Unternehmen kurz vor der Insolvenz betrachtet werden und Aktien von Firmen, die kein operatives Geschäft mehr verfolgen.

Billige Aktien sollten einen gewissen Anteil im Gesamtportfolio nicht überschreiten. Je nach Risikoprofil ist ein Anteil zwischen fünf und 10 Prozent anzustreben. Damit bleiben – bei Einhaltung der Diversifikationsregel – Verluste aus, welche das übrige Depot anstecken würden. Selbst einen Totalausfall einzelner Werte kann ein so strukturiertes Portfolio besser verkraften.

Pennystocks sind in Deutschland Aktien mit einem Preis von weniger als 1 Euro. In den USA gelten für die Börsen andere Grenzkurse, bei denen ein Delisting erfolgt. Werden die Wertpapiere aus dem regulären Handel in das OTC (over the counter) Trading verschoben, landen die Aktien in einem weniger stark regulierten Marktsegment. Es sollte zum Risikomanagement gehören, die Marktumgebung zu beobachten, in denen billige Aktien gehandelt werden.